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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 67 118.00 | 54 206.00 | 12 912.00 | 67 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 726.00 | 15 694.00 | 2 032.00 | 17 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 852.00 | 29 539.00 | 312.00 | 29 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 988.00 | 100 332.00 | 84 656.00 | 184 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 077.00 | | 164 077.00 | 164 077.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
CF Disponibilités | 281 218.00 | | 281 218.00 | 281 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 989.00 | 100 332.00 | 840 656.00 | 940 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 564 481.00 | 558 833.00 | | 564 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 396.00 | 45 648.00 | | 107 396.00 |
DL TOTAL (I) | 693 877.00 | 626 481.00 | | 693 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567.00 | 9 489.00 | | 3 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 4 865.00 | | 4 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | 27 833.00 | | 39 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 107.00 | 76 681.00 | | 97 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 779.00 | 118 869.00 | | 146 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 656.00 | 745 350.00 | | 840 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 190.00 | | 798.00 | 184 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 897.00 | | 798.00 | 113 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 636.00 | 178 236.00 | 2 400.00 | 180 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |