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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 70 055.00 | 59 069.00 | 10 986.00 | 70 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 726.00 | 16 489.00 | 1 236.00 | 17 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 041.00 | 29 946.00 | 95.00 | 30 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 115.00 | 106 397.00 | 81 718.00 | 188 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
BZ Autres créances | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 406.00 | | 336 406.00 | 336 406.00 |
CF Disponibilités | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 279.00 | | 772 279.00 | 772 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 394.00 | 106 397.00 | 853 997.00 | 960 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 631 877.00 | 564 481.00 | | 631 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 630.00 | 107 396.00 | | 95 630.00 |
DL TOTAL (I) | 749 507.00 | 693 877.00 | | 749 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 4 733.00 | | 4 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 1 523.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 47 178.00 | | 37 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 673.00 | 89 780.00 | | 60 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 489.00 | 146 779.00 | | 104 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 997.00 | 840 656.00 | | 853 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 139.00 | 145 256.00 | | 103 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 988.00 | | 3 127.00 | 184 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 695.00 | | 3 127.00 | 114 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 332.00 | 6 065.00 | | 100 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 439.00 | 6 065.00 | | 99 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 926.00 | 115 526.00 | 2 400.00 | 117 926.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |