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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 67 117.00 | 47 545.00 | 19 572.00 | 67 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 927.00 | 14 951.00 | 1 975.00 | 16 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 851.00 | 27 471.00 | 2 379.00 | 29 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 190.00 | 90 862.00 | 93 328.00 | 184 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
BZ Autres créances | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 636.00 | | 210 636.00 | 210 636.00 |
CF Disponibilités | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 839.00 | | 651 839.00 | 651 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 029.00 | 90 862.00 | 745 167.00 | 836 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 558 832.00 | 487 776.00 | | 558 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 648.00 | 71 056.00 | | 45 648.00 |
DL TOTAL (I) | 626 481.00 | 580 832.00 | | 626 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 489.00 | 15 180.00 | | 9 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 8 426.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 37 873.00 | | 35 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 707.00 | 87 187.00 | | 68 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 686.00 | 148 667.00 | | 118 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 167.00 | 729 500.00 | | 745 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 127.00 | 139 199.00 | | 115 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 507.00 | | 3 682.00 | 180 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 214.00 | | 3 682.00 | 110 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 001.00 | 9 860.00 | | 81 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 108.00 | 9 860.00 | | 80 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 489.00 | 5 930.00 | 3 558.00 | 9 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 355.00 | 185 955.00 | 2 400.00 | 188 355.00 |
VW T.V.A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 686.00 | 115 127.00 | 3 558.00 | 118 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |