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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 70 055.00 | 63 208.00 | 6 847.00 | 70 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 761.00 | 17 624.00 | 2 137.00 | 19 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 258.00 | 110 874.00 | 78 384.00 | 189 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 401.00 | | 355 401.00 | 355 401.00 |
CF Disponibilités | 231 295.00 | | 231 295.00 | 231 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 670.00 | | 818 670.00 | 818 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 928.00 | 110 874.00 | 897 054.00 | 1 007 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 732 215.00 | 687 507.00 | | 732 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 613.00 | 84 708.00 | | 70 613.00 |
DL TOTAL (I) | 824 829.00 | 794 215.00 | | 824 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 4 757.00 | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 50 769.00 | | 17 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 834.00 | 59 555.00 | | 52 834.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 225.00 | 117 076.00 | | 72 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 054.00 | 911 291.00 | | 897 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 894.00 | 110 620.00 | | 70 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 403.00 | 192 403.00 | | 192 403.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 161.00 | 208 761.00 | 2 400.00 | 211 161.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 225.00 | 70 894.00 | 1 331.00 | 72 225.00 |