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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 67 117.00 | 40 885.00 | 26 232.00 | 67 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 369.00 | 13 875.00 | 2 493.00 | 16 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 727.00 | 25 347.00 | 1 379.00 | 26 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 507.00 | 81 001.00 | 99 506.00 | 180 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 279.00 | | 157 279.00 | 157 279.00 |
BZ Autres créances | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 295.00 | | 149 295.00 | 149 295.00 |
CF Disponibilités | 276 442.00 | | 276 442.00 | 276 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 994.00 | | 629 994.00 | 629 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 502.00 | 81 001.00 | 729 500.00 | 810 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 487 776.00 | 400 986.00 | | 487 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 056.00 | 86 789.00 | | 71 056.00 |
DL TOTAL (I) | 580 832.00 | 509 776.00 | | 580 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 180.00 | 20 648.00 | | 15 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 7 195.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 41 640.00 | | 37 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 187.00 | 84 411.00 | | 87 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 667.00 | 153 897.00 | | 148 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 500.00 | 663 673.00 | | 729 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 199.00 | 138 750.00 | | 139 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 637.00 | | 4 370.00 | 177 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 180 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 110 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 344.00 | | 4 370.00 | 107 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211.00 | 9 290.00 | 1 500.00 | 73 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 516.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 834.00 | 8 774.00 | 1 500.00 | 72 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 180.00 | 5 712.00 | 9 468.00 | 15 180.00 |
VI Groupe et associés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VP Divers | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 597.00 | 182 197.00 | 2 400.00 | 184 597.00 |
VW T.V.A. | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 667.00 | 139 199.00 | 9 468.00 | 148 667.00 |