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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 285.00 | | 826 285.00 | 826 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 385.00 | | 826 385.00 | 826 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 610.00 | | 867 610.00 | 867 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
DH Report à nouveau | -16 183.00 | -50 060.00 | | -16 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | 33 877.00 | | 38 775.00 |
DK Provisions réglementées | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DL TOTAL (I) | 181 252.00 | 142 477.00 | | 181 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 473.00 | 233 204.00 | | 179 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 477.00 | 69 449.00 | | 66 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 3 320.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | 12 814.00 | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 359.00 | 753 617.00 | | 686 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 610.00 | 896 094.00 | | 867 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 135.00 | 37 800.00 | | 30 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 135.00 | 37 800.00 | | 30 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | -18 109.00 | | 2 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 775.00 | 33 877.00 | | 38 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 566.00 | 420 566.00 | | 420 566.00 |
UX Autres créances clients | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 473.00 | 56 264.00 | 123 209.00 | 179 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 359.00 | 563 150.00 | 123 209.00 | 686 359.00 |