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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 385.00 | | 826 385.00 | 826 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 078.00 | | 851 078.00 | 851 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 285.00 | | 826 285.00 | 826 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 2 737.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
DH Report à nouveau | | -16 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | 38 775.00 | | 24 008.00 |
DK Provisions réglementées | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DL TOTAL (I) | 205 260.00 | 181 252.00 | | 205 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 609.00 | 179 473.00 | | 123 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 313.00 | 487 043.00 | | 511 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 766.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 088.00 | 17 076.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 818.00 | 686 359.00 | | 645 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 078.00 | 867 610.00 | | 851 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 847.00 | 2 320.00 | | -2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 768.00 | 105 908.00 | | 71 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 760.00 | 67 133.00 | | 47 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 008.00 | 38 775.00 | | 24 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 274.00 | 48 274.00 | 40 000.00 | 88 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 039.00 | 423 039.00 | | 423 039.00 |
UX Autres créances clients | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 609.00 | 58 294.00 | 65 315.00 | 123 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
VP Divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 818.00 | 540 503.00 | 105 315.00 | 645 818.00 |