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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 385.00 | | 826 385.00 | 826 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 983.00 | | 846 983.00 | 846 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 285.00 | | 826 285.00 | 826 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 480.00 | 90 768.00 | | 141 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 308.00 | 50 712.00 | | 22 308.00 |
DK Provisions réglementées | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DL TOTAL (I) | 324 710.00 | 302 402.00 | | 324 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 141.00 | 498 018.00 | | 509 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 709.00 | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 943.00 | 18 548.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 273.00 | 556 250.00 | | 522 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 983.00 | 858 652.00 | | 846 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 38 325.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 20.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 38 305.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 305.00 | 8 178.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 956.00 | 106 873.00 | | 63 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 648.00 | 56 161.00 | | 41 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 308.00 | 50 712.00 | | 22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 241.00 | 87 241.00 | 40 000.00 | 127 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 900.00 | 381 900.00 | | 381 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 273.00 | 482 273.00 | 40 000.00 | 522 273.00 |