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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 385.00 | | 826 385.00 | 826 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 652.00 | | 858 652.00 | 858 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 285.00 | | 826 285.00 | 826 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 768.00 | 44 338.00 | | 90 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 712.00 | 46 430.00 | | 50 712.00 |
DK Provisions réglementées | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DL TOTAL (I) | 302 402.00 | 251 690.00 | | 302 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 975.00 | 85 076.00 | | 35 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 018.00 | 492 266.00 | | 498 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 089.00 | | 3 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 548.00 | 16 641.00 | | 18 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 250.00 | 597 073.00 | | 556 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 652.00 | 848 763.00 | | 858 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 325.00 | 31 920.00 | | 38 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 325.00 | 31 920.00 | | 38 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 305.00 | 31 920.00 | | 38 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 7 579.00 | | 8 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 873.00 | 101 025.00 | | 106 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 161.00 | 54 595.00 | | 56 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 712.00 | 46 430.00 | | 50 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 526.00 | 101 100.00 | 3 426.00 | 104 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 492.00 | 393 492.00 | | 393 492.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 250.00 | 552 825.00 | 3 426.00 | 556 250.00 |