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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 285.00 | | 826 285.00 | 826 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 385.00 | | 826 385.00 | 826 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 763.00 | | 848 763.00 | 848 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 867.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 338.00 | 21 463.00 | | 44 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 430.00 | 24 008.00 | | 46 430.00 |
DK Provisions réglementées | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DL TOTAL (I) | 251 690.00 | 205 260.00 | | 251 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 076.00 | 123 609.00 | | 85 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 266.00 | 511 313.00 | | 492 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 2 808.00 | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 8 088.00 | | 16 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 073.00 | 645 818.00 | | 597 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 763.00 | 851 078.00 | | 848 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | -2 847.00 | | 7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 025.00 | 71 768.00 | | 101 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 595.00 | 47 759.00 | | 54 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 430.00 | 24 008.00 | | 46 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 742.00 | 38 742.00 | 40 000.00 | 78 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 524.00 | 413 524.00 | | 413 524.00 |
UX Autres créances clients | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 076.00 | 79 954.00 | 5 123.00 | 85 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VP Divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 073.00 | 551 951.00 | 45 123.00 | 597 073.00 |