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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 385.00 | | 826 385.00 | 826 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 991.00 | | 834 991.00 | 834 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 285.00 | | 826 285.00 | 826 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 788.00 | 141 480.00 | | 163 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 087.00 | 22 308.00 | | -12 087.00 |
DK Provisions réglementées | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
DL TOTAL (I) | 312 622.00 | 324 710.00 | | 312 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 042.00 | 509 141.00 | | 518 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 3 189.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 9 943.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 369.00 | 522 273.00 | | 522 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 991.00 | 846 983.00 | | 834 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | -1 305.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 680.00 | 63 956.00 | | 26 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 767.00 | 41 647.00 | | 38 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 087.00 | 22 308.00 | | -12 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 385.00 | | | 826 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 856.00 | 364 856.00 | | 364 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 369.00 | 522 369.00 | | 522 369.00 |