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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 2 385.00 | 896.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 834.00 | 15 507.00 | 13 327.00 | 28 834.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 114.00 | 17 892.00 | 18 222.00 | 36 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 184 187.00 | | 184 187.00 | 184 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
084 Disponibilités | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 613.00 | | 219 613.00 | 219 613.00 |
110 Total général Actif | 255 727.00 | 17 892.00 | 237 835.00 | 255 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 822 178.00 | 805 121.00 | | 822 178.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 271.00 | 55 918.00 | | 59 271.00 |
230 Autres produits | 1 055.00 | 145.00 | | 1 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 505.00 | 861 184.00 | | 882 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 523.00 | 609 101.00 | | 640 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 787.00 | -10 031.00 | | -31 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 824.00 | 4 031.00 | | 3 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -498.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 130 736.00 | 113 107.00 | | 130 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | 7 415.00 | | 6 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 834.00 | 80 100.00 | | 79 834.00 |
252 Charges sociales | 30 207.00 | 30 182.00 | | 30 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 290.00 | 5 096.00 | | 4 290.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 75.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 381.00 | 838 579.00 | | 865 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 124.00 | 22 605.00 | | 17 124.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 138.00 | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 154.00 | 1 161.00 | | 2 154.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 502.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 606.00 | 425.00 | | 7 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 2 318.00 | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 211.00 | 20 661.00 | | 11 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 920.00 | | | 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 932.00 | | | 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 228.00 | | | 159 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 903.00 | | | 84 903.00 |