| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 2 337.00 | 2 665.00 | 5 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 179.00 | 741.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 668.00 | 9 135.00 | 4 533.00 | 13 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 031.00 | 19 218.00 | 9 813.00 | 29 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 620.00 | 30 869.00 | 21 751.00 | 52 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 229 873.00 | | 229 873.00 | 229 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 485.00 | | 265 485.00 | 265 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 105.00 | 30 869.00 | 287 236.00 | 318 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 250.00 | 46 240.00 | | 52 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 350.00 | 6 009.00 | | 15 350.00 |
DL TOTAL (I) | 122 599.00 | 107 250.00 | | 122 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 597.00 | 32 395.00 | | 24 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 948.00 | 21 400.00 | | 17 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 353.00 | 72 359.00 | | 96 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 598.00 | 27 913.00 | | 25 598.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 210.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 637.00 | 154 277.00 | | 164 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 236.00 | 261 527.00 | | 287 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 035.00 | 129 680.00 | | 148 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 709.00 | 60 455.00 | 927 164.00 | 866 709.00 |
FG Production vendue services | 45 144.00 | 8 187.00 | 53 331.00 | 45 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 853.00 | 68 642.00 | 980 495.00 | 911 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | 1 349.00 | | 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 629.00 | 14 673.00 | | 14 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 169.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 169.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 90.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 110.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 59.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 449.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 337.00 | 931 697.00 | | 982 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 987.00 | 925 688.00 | | 966 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 350.00 | 6 009.00 | | 15 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 590.00 | | 1 914.00 | 52 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 52 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 883.00 | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | | 1 914.00 | 40 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 919.00 | 5 833.00 | 1 883.00 | 26 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 759.00 | 1 883.00 | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 5 075.00 | | 23 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 597.00 | 7 995.00 | 16 602.00 | 24 597.00 |
VI Groupe et associés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 637.00 | 148 035.00 | 16 602.00 | 164 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | 6 141.00 | | 7 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | 3 944.00 | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 60 129.00 | 59 361.00 | | 60 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 65 691.00 | 62 739.00 | | 65 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 2 873.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 816.00 | 9 014.00 | | 8 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 058.00 | 168 854.00 | | 182 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 887.00 | 97 062.00 | | 87 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 272.00 | 153 644.00 | | 157 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |