| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 053.00 | 295.00 | 3 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 77.00 | 843.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726.00 | 6 808.00 | 1 918.00 | 8 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 911.00 | 12 450.00 | 12 460.00 | 24 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 903.00 | 22 387.00 | 19 516.00 | 41 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 202 113.00 | | 202 113.00 | 202 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 805.00 | | 276 805.00 | 276 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 708.00 | 22 387.00 | 296 321.00 | 318 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 325.00 | 30 114.00 | | 41 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | 11 211.00 | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 106 240.00 | 96 325.00 | | 106 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 400.00 | 20 000.00 | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 87 111.00 | | 79 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 314.00 | 30 108.00 | | 34 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 3 371.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 081.00 | 141 510.00 | | 190 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 321.00 | 237 835.00 | | 296 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 686.00 | 141 510.00 | | 157 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 061.00 | 81 087.00 | 880 148.00 | 799 061.00 |
FG Production vendue services | 47 870.00 | 8 526.00 | 56 396.00 | 47 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 931.00 | 89 613.00 | 936 544.00 | 846 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 247.00 | 14 996.00 | | 15 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 154.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 154.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 7 606.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -5 452.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | 858.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 354.00 | 885 169.00 | | 939 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 439.00 | 873 959.00 | | 929 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 915.00 | 11 211.00 | | 9 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 114.00 | | 5 790.00 | 36 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | 987.00 | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 834.00 | | 4 803.00 | 28 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 892.00 | 4 496.00 | | 17 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 745.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 507.00 | 3 751.00 | | 15 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 605.00 | 32 395.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 081.00 | 157 686.00 | 32 395.00 | 190 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 5 763.00 | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | 5 939.00 | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 62 041.00 | 50 342.00 | | 62 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 17 594.00 | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 63 258.00 | 56 862.00 | | 63 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 1 100.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | 6 863.00 | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 469.00 | 159 228.00 | | 168 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 186.00 | 84 903.00 | | 96 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 183.00 | 130 736.00 | | 156 183.00 |