| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 3 513.00 | 3 372.00 | 6 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 128.00 | 792.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 806.00 | 7 618.00 | 5 188.00 | 12 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 978.00 | 15 660.00 | 12 318.00 | 27 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 590.00 | 26 919.00 | 25 671.00 | 52 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 856.00 | | 235 856.00 | 235 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 446.00 | 26 919.00 | 261 527.00 | 288 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 240.00 | 41 325.00 | | 46 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009.00 | 9 915.00 | | 6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 107 250.00 | 106 240.00 | | 107 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 395.00 | 40 000.00 | | 32 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | 35 400.00 | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 79 153.00 | | 72 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 913.00 | 34 314.00 | | 27 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 920.00 | | |
EA Autres dettes | 210.00 | 293.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 277.00 | 190 081.00 | | 154 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 527.00 | 296 321.00 | | 261 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 680.00 | 157 686.00 | | 129 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 451.00 | 71 750.00 | 876 201.00 | 804 451.00 |
FG Production vendue services | 45 323.00 | 8 006.00 | 53 329.00 | 45 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 774.00 | 79 756.00 | 929 530.00 | 849 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | 2 000.00 | | 1 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 673.00 | 15 247.00 | | 14 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 40.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 40.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 260.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 260.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -220.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | -16.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 697.00 | 939 354.00 | | 931 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 688.00 | 929 439.00 | | 925 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009.00 | 9 915.00 | | 6 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 903.00 | | 10 686.00 | 41 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | 3 538.00 | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 636.00 | | 7 148.00 | 33 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 387.00 | 4 532.00 | | 22 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 511.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | 4 020.00 | | 19 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 395.00 | 7 798.00 | 24 597.00 | 32 395.00 |
VI Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 277.00 | 129 680.00 | 24 597.00 | 154 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | 3 639.00 | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | 3 283.00 | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 59 361.00 | 62 041.00 | | 59 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 62 739.00 | 63 258.00 | | 62 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 843.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 014.00 | 4 481.00 | | 9 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 854.00 | 168 469.00 | | 168 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 062.00 | 96 186.00 | | 97 062.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 644.00 | 156 183.00 | | 153 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |