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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 3 752.00 | 1 250.00 | 5 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 281.00 | 639.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 270.00 | 11 558.00 | 7 712.00 | 19 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 303.00 | 30 183.00 | 41 119.00 | 71 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 494.00 | 45 774.00 | 54 720.00 | 100 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 287 194.00 | | 287 194.00 | 287 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 768.00 | | 333 768.00 | 333 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 262.00 | 45 774.00 | 388 488.00 | 434 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 092.00 | 62 599.00 | | 76 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 300.00 | 18 493.00 | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 157 392.00 | 136 092.00 | | 157 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 636.00 | 98 619.00 | | 107 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | 1 448.00 | | 5 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 116.00 | 120 949.00 | | 77 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 788.00 | 40 200.00 | | 39 788.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 574.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 096.00 | 261 991.00 | | 231 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 488.00 | 398 083.00 | | 388 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 709.00 | 251 317.00 | | 155 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 974.00 | 72 132.00 | 1 181 105.00 | 1 108 974.00 |
FG Production vendue services | 62 090.00 | 9 434.00 | 71 524.00 | 62 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 064.00 | 81 565.00 | 1 252 629.00 | 1 171 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | 10 122.00 | | 2 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 104.00 | 14 685.00 | | 16 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 2 279.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 2 279.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 87.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 863.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 1 417.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 3 659.00 | | 6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 353.00 | 1 037 655.00 | | 1 258 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 054.00 | 1 019 162.00 | | 1 232 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 300.00 | 18 493.00 | | 26 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 302.00 | | 48 192.00 | 52 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 380.00 | | 48 192.00 | 42 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 764.00 | 10 010.00 | | 35 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 759.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | 9 252.00 | | 32 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 636.00 | 32 249.00 | 75 387.00 | 107 636.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 096.00 | 155 709.00 | 75 387.00 | 231 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | 5 666.00 | | 8 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | 3 444.00 | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 79 148.00 | 68 571.00 | | 79 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 277.00 | 28 409.00 | | 28 277.00 |
YT Sous‐traitance | 84 153.00 | 69 651.00 | | 84 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 2 005.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 991.00 | 7 671.00 | | 9 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 938.00 | 193 233.00 | | 233 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 809.00 | 81 447.00 | | 116 809.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 767.00 | 170 076.00 | | 195 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |