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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 3 045.00 | 1 957.00 | 5 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 230.00 | 690.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 872.00 | 10 388.00 | 3 485.00 | 13 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 508.00 | 22 102.00 | 6 406.00 | 28 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 302.00 | 35 764.00 | 16 538.00 | 52 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 165 121.00 | | 165 121.00 | 165 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 545.00 | | 381 545.00 | 381 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 847.00 | 35 764.00 | 398 083.00 | 433 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 599.00 | 52 250.00 | | 62 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 493.00 | 15 350.00 | | 18 493.00 |
DL TOTAL (I) | 136 092.00 | 122 599.00 | | 136 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 619.00 | 24 597.00 | | 98 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 17 948.00 | | 1 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 949.00 | 96 353.00 | | 120 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 200.00 | 25 598.00 | | 40 200.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 141.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 991.00 | 164 637.00 | | 261 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 083.00 | 287 236.00 | | 398 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 317.00 | 148 035.00 | | 251 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 912.00 | 40 943.00 | 962 855.00 | 921 912.00 |
FG Production vendue services | 55 596.00 | 5 759.00 | 61 355.00 | 55 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 507.00 | 46 702.00 | 1 024 209.00 | 977 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 122.00 | 106.00 | | 10 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 685.00 | 14 629.00 | | 14 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 1 015.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 1 015.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 413.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 413.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 602.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 2 084.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 655.00 | 982 337.00 | | 1 037 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 162.00 | 966 987.00 | | 1 019 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 493.00 | 15 350.00 | | 18 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 620.00 | | 308.00 | 52 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 52 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 42 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 699.00 | | 308.00 | 42 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 869.00 | 5 418.00 | 523.00 | 30 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 759.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 353.00 | 4 659.00 | 523.00 | 28 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 619.00 | 88 146.00 | 10 473.00 | 98 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 791.00 | 251 317.00 | 10 473.00 | 261 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | 7 000.00 | | 5 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | 3 853.00 | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 68 571.00 | 60 129.00 | | 68 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 409.00 | 27 600.00 | | 28 409.00 |
YT Sous‐traitance | 69 651.00 | 65 691.00 | | 69 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 1 816.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 671.00 | 8 816.00 | | 7 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 182 058.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 87 887.00 | | |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 076.00 | 157 272.00 | | 170 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |