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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 377.00 | 20 969.00 | 3 408.00 | 24 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 957.00 | 42 519.00 | 21 437.00 | 63 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 963.00 | 70 444.00 | 54 519.00 | 124 963.00 |
BT Marchandises | 234 799.00 | 8 692.00 | 226 107.00 | 234 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 986.00 | 4 682.00 | 184 304.00 | 188 986.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 679.00 | 13 375.00 | 449 304.00 | 462 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 641.00 | 83 819.00 | 503 823.00 | 587 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 637.00 | 127 490.00 | | 87 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 380.00 | -39 854.00 | | -25 380.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | 133.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 67 961.00 | 93 270.00 | | 67 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 664.00 | 219 132.00 | | 143 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 380.00 | 9 621.00 | | 28 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 759.00 | 87 498.00 | | 151 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 605.00 | 81 130.00 | | 87 605.00 |
EA Autres dettes | 24 104.00 | 5 160.00 | | 24 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 861.00 | 404 035.00 | | 435 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 823.00 | 497 305.00 | | 503 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 762.00 | 371 429.00 | | 406 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 679.00 | 168 174.00 | | 120 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 234.00 | 11 372.00 | 1 162.00 | 60 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 1 162.00 | 1 162.00 | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 279.00 | 10 210.00 | | 53 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 759.00 | 151 759.00 | | 151 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 985.00 | 22 266.00 | 719.00 | 22 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 426.00 | 226 752.00 | 1 674.00 | 228 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 481.00 | 406 762.00 | 719.00 | 407 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
ST Autres comptes | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 058.00 | | | 294 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 754.00 | | | 116 754.00 |