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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 377.00 | 22 745.00 | 1 632.00 | 24 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 651.00 | 50 567.00 | 17 084.00 | 67 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 657.00 | 80 267.00 | 48 390.00 | 128 657.00 |
BT Marchandises | 180 471.00 | 8 850.00 | 171 621.00 | 180 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 704.00 | 4 432.00 | 128 272.00 | 132 704.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 835.00 | 13 282.00 | 349 553.00 | 362 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 492.00 | 93 549.00 | 397 944.00 | 491 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 256.00 | 87 637.00 | | 62 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 470.00 | -25 380.00 | | 28 470.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | 205.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 96 337.00 | 67 961.00 | | 96 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 877.00 | 143 664.00 | | 132 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 153.00 | 151 759.00 | | 102 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 126.00 | 87 605.00 | | 65 126.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 24 104.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 607.00 | 435 861.00 | | 301 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 944.00 | 503 823.00 | | 397 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 607.00 | | | 301 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 158.00 | 120 679.00 | | 132 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 444.00 | 10 985.00 | 1 162.00 | 70 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 1 162.00 | 1 162.00 | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 489.00 | 9 823.00 | | 63 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | 110.00 | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 110.00 | 205.00 | 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VP Divers | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 967.00 | 156 293.00 | 1 674.00 | 157 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 607.00 | 301 607.00 | | 301 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
ST Autres comptes | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 442.00 | | | 274 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 327.00 | | | 224 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 495.00 | | | 111 495.00 |