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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 085.00 | 12 463.00 | 10 622.00 | 23 085.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 14 353.00 | 2 144.00 | 12 208.00 | 14 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 963.00 | 27 523.00 | 32 440.00 | 59 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 400.00 | 78 542.00 | 79 858.00 | 158 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 896.00 | 120 672.00 | 170 224.00 | 290 896.00 |
BT Marchandises | 246 968.00 | 2 100.00 | 244 868.00 | 246 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 780.00 | 890.00 | 160 890.00 | 161 780.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 648.00 | 2 990.00 | 488 657.00 | 491 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 544.00 | 123 662.00 | 658 882.00 | 782 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 876.00 | 144 541.00 | | 180 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 977.00 | 36 335.00 | | -74 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 421.00 | 7 808.00 | | 5 421.00 |
DK Provisions réglementées | 2 231.00 | 1 188.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 119 051.00 | 195 373.00 | | 119 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 561.00 | 271 576.00 | | 272 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 324.00 | 21 924.00 | | 17 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 511.00 | 189 716.00 | | 162 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 361.00 | 64 563.00 | | 87 361.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 4 163.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 831.00 | 551 942.00 | | 539 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 882.00 | 747 315.00 | | 658 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 509.00 | 474 275.00 | | 484 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 896.00 | 187 605.00 | | 136 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 608.00 | | 26 004.00 | 265 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 290 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 232 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 426.00 | | 26 004.00 | 207 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 816.00 | 26 571.00 | 715.00 | 94 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 4 617.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 970.00 | 21 954.00 | 715.00 | 86 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 561.00 | 217 239.00 | 55 321.00 | 272 561.00 |
VI Groupe et associés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 331.00 | 178 312.00 | 7 019.00 | 185 331.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 831.00 | 484 509.00 | 55 321.00 | 539 831.00 |