| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 085.00 | 7 846.00 | 15 239.00 | 23 085.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 14 353.00 | 709.00 | 13 643.00 | 14 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 678.00 | 23 198.00 | 37 479.00 | 60 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 396.00 | 63 063.00 | 69 333.00 | 132 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 607.00 | 94 816.00 | 170 791.00 | 265 607.00 |
BT Marchandises | 306 219.00 | 2 100.00 | 304 119.00 | 306 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 701.00 | 941.00 | 222 760.00 | 223 701.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 565.00 | 3 041.00 | 576 524.00 | 579 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 172.00 | 97 857.00 | 747 315.00 | 845 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 541.00 | 106 389.00 | | 144 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 335.00 | 38 152.00 | | 36 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 808.00 | 10 195.00 | | 7 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188.00 | 410.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 195 373.00 | 160 646.00 | | 195 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 576.00 | 132 705.00 | | 271 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 924.00 | 374.00 | | 21 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 716.00 | 245 510.00 | | 189 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 563.00 | 55 045.00 | | 64 563.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 2 421.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 942.00 | 471 838.00 | | 551 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 315.00 | 632 484.00 | | 747 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 605.00 | 61 045.00 | | 187 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 932.00 | | 115 905.00 | 168 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 230.00 | 265 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | 51 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 068.00 | 207 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 941.00 | | 114 552.00 | 110 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 1 353.00 | 5 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 845.00 | 20 831.00 | 18 860.00 | 92 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 4 617.00 | 1 162.00 | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 454.00 | 16 214.00 | 17 698.00 | 88 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 716.00 | 189 716.00 | | 189 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 222 572.00 | 222 572.00 | | 222 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 576.00 | 211 159.00 | 60 417.00 | 271 576.00 |
VI Groupe et associés | 21 924.00 | 4 674.00 | 17 250.00 | 21 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 549.00 | 249 530.00 | 7 019.00 | 256 549.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 942.00 | 474 275.00 | 77 667.00 | 551 942.00 |