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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 247.00 | 4 391.00 | 19 856.00 | 24 247.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 195.00 | 24 694.00 | 5 501.00 | 30 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 746.00 | 63 760.00 | 16 986.00 | 80 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 932.00 | 92 845.00 | 76 087.00 | 168 932.00 |
BT Marchandises | 242 022.00 | 9 000.00 | 233 022.00 | 242 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 201.00 | 971.00 | 245 230.00 | 246 201.00 |
BZ Autres créances | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CF Disponibilités | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 368.00 | 9 971.00 | 556 397.00 | 566 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 300.00 | 102 816.00 | 632 484.00 | 735 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 389.00 | 90 727.00 | | 106 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 152.00 | 15 663.00 | | 38 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | 98.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 160 646.00 | 111 987.00 | | 160 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 705.00 | 144 597.00 | | 132 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 349.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 782.00 | 79 700.00 | | 35 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 510.00 | 159 810.00 | | 245 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 045.00 | 48 012.00 | | 55 045.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 838.00 | 432 468.00 | | 471 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 484.00 | 544 455.00 | | 632 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 022.00 | 318 717.00 | | 383 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 917.00 | | 46 240.00 | 132 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 225.00 | 168 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 793.00 | 52 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 110 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 955.00 | | 23 085.00 | 34 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 288.00 | | 19 085.00 | 96 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 4 070.00 | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 506.00 | 11 564.00 | 10 225.00 | 91 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 3 229.00 | 5 793.00 | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 551.00 | 8 335.00 | 4 432.00 | 84 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 410.00 | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 410.00 | 98.00 | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 510.00 | 245 510.00 | | 245 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 246 201.00 | 246 201.00 | | 246 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 544.00 | 17 511.00 | 53 034.00 | 70 544.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 413.00 | 272 739.00 | 5 674.00 | 278 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 056.00 | 383 022.00 | 53 035.00 | 436 056.00 |