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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 637.00 | 24 151.00 | 1 487.00 | 25 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 651.00 | 60 400.00 | 10 251.00 | 70 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 917.00 | 91 506.00 | 41 411.00 | 132 917.00 |
BT Marchandises | 163 458.00 | 7 800.00 | 155 658.00 | 163 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 109.00 | 3 651.00 | 188 458.00 | 192 109.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 495.00 | 11 451.00 | 503 044.00 | 514 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 412.00 | 102 958.00 | 544 455.00 | 647 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 727.00 | 62 256.00 | | 90 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 663.00 | 28 470.00 | | 15 663.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 110.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 111 987.00 | 96 337.00 | | 111 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 597.00 | 132 877.00 | | 144 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810.00 | 102 153.00 | | 159 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 012.00 | 65 126.00 | | 48 012.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 468.00 | 301 607.00 | | 432 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 455.00 | 397 944.00 | | 544 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 717.00 | 301 607.00 | | 318 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 306.00 | 132 158.00 | | 100 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 657.00 | | 4 260.00 | 128 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 028.00 | | 4 260.00 | 92 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 267.00 | 11 239.00 | | 80 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 312.00 | 11 239.00 | | 73 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | | 12.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 12.00 | 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 192 109.00 | 192 109.00 | | 192 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 291.00 | 10 240.00 | 34 051.00 | 44 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VP Divers | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 853.00 | 223 179.00 | 1 674.00 | 224 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 768.00 | 318 717.00 | 34 051.00 | 352 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
ST Autres comptes | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
YT Sous‐traitance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 701.00 | | | 414 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 030.00 | | | 334 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 109.00 | | | 146 109.00 |