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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 399.00 | 24 867.00 | 30 532.00 | 55 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 807.00 | 12 112.00 | 6 694.00 | 18 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 206.00 | 37 979.00 | 243 227.00 | 281 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BT Marchandises | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CF Disponibilités | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 097.00 | 37 979.00 | 444 118.00 | 482 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 36 554.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 480.00 | 78 911.00 | | 119 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 677.00 | 54 015.00 | | 63 677.00 |
DL TOTAL (I) | 249 657.00 | 185 980.00 | | 249 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 958.00 | 80 174.00 | | 40 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 115.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 088.00 | 41 933.00 | | 52 088.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 9 123.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 461.00 | 211 182.00 | | 194 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 118.00 | 397 162.00 | | 444 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 634 967.00 | | 634 967.00 | 634 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 967.00 | | 634 967.00 | 634 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 146.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 1 150.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 622.00 | 1 296.00 | | 14 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 3 700.00 | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 3 700.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 691.00 | -2 404.00 | | 9 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 223.00 | 10 134.00 | | 17 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 525.00 | 677 406.00 | | 686 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 849.00 | 623 390.00 | | 622 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 677.00 | 54 015.00 | | 63 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 257.00 | 108.00 | 28 149.00 | 28 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 109.00 | 68 109.00 | 1 000.00 | 69 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 461.00 | 166 312.00 | 28 149.00 | 194 461.00 |