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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 499.00 | 30 427.00 | 28 072.00 | 58 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 575.00 | 13 435.00 | 8 140.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 075.00 | 44 862.00 | 242 212.00 | 287 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BT Marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 432.00 | | 154 432.00 | 154 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 507.00 | 44 862.00 | 396 645.00 | 441 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 157.00 | 119 480.00 | | 183 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 279.00 | 63 677.00 | | 48 279.00 |
DL TOTAL (I) | 297 935.00 | 249 657.00 | | 297 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899.00 | 40 958.00 | | 2 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 28 257.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | 52 088.00 | | 47 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 338.00 | 70 609.00 | | 39 338.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 2 549.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 709.00 | 194 461.00 | | 98 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 645.00 | 444 118.00 | | 396 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FG Production vendue services | 632 319.00 | | 632 319.00 | 632 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 335.00 | | 636 335.00 | 636 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 13 750.00 | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 14 622.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 3 831.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 1 099.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 4 931.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 435.00 | 9 691.00 | | 7 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 17 223.00 | | 7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 809.00 | 686 525.00 | | 664 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 530.00 | 622 849.00 | | 616 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 279.00 | 63 677.00 | | 48 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 307.00 | 113 307.00 | 1 000.00 | 114 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 709.00 | 90 460.00 | 8 249.00 | 98 709.00 |