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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 411 049.00 | 35 344.00 | 375 706.00 | 411 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 516.00 | 111 294.00 | 194 222.00 | 305 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 471.00 | 20 740.00 | 27 731.00 | 48 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 362.00 | 167 378.00 | 805 984.00 | 973 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BT Marchandises | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 964.00 | | 120 964.00 | 120 964.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 712.00 | | 207 712.00 | 207 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 074.00 | 167 378.00 | 1 013 696.00 | 1 181 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 698.00 | 267 240.00 | | 242 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 019.00 | -24 542.00 | | -66 019.00 |
DL TOTAL (I) | 343 178.00 | 409 198.00 | | 343 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 863.00 | 579 762.00 | | 525 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 132 395.00 | | 37 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 920.00 | 100 635.00 | | 105 920.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 848.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 518.00 | 814 179.00 | | 670 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 696.00 | 1 223 377.00 | | 1 013 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 759.00 | 57 566.00 | 947.00 | 110 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 759.00 | 57 566.00 | 947.00 | 110 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 863.00 | 83 863.00 | 242 000.00 | 525 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 070.00 | 147 070.00 | | 147 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 315.00 | 147 070.00 | 3 245.00 | 150 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 518.00 | 228 518.00 | 242 000.00 | 670 518.00 |