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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 411 049.00 | 12 919.00 | 398 131.00 | 411 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 408.00 | 80 490.00 | 210 918.00 | 291 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 035.00 | 17 350.00 | 19 685.00 | 37 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 738.00 | 110 759.00 | 836 979.00 | 947 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BT Marchandises | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 224.00 | | 186 224.00 | 186 224.00 |
BZ Autres créances | 133 257.00 | | 133 257.00 | 133 257.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 397.00 | | 386 397.00 | 386 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 135.00 | 110 759.00 | 1 223 377.00 | 1 334 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 240.00 | 248 939.00 | | 267 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 542.00 | 118 302.00 | | -24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 409 198.00 | 433 740.00 | | 409 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 762.00 | 386 681.00 | | 579 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 278.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 395.00 | 58 561.00 | | 132 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 635.00 | 28 753.00 | | 100 635.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 8 348.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 179.00 | 482 621.00 | | 814 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 377.00 | 916 362.00 | | 1 223 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 899.00 | 42 860.00 | | 67 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 899.00 | 42 860.00 | | 67 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 762.00 | 105 195.00 | 274 567.00 | 579 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 403.00 | 335 403.00 | | 335 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 648.00 | 335 403.00 | 3 245.00 | 338 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 179.00 | 339 612.00 | 274 567.00 | 814 179.00 |