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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 203.00 | 52 958.00 | 203 244.00 | 256 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 245.00 | 13 940.00 | 21 305.00 | 35 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 804.00 | | 238 804.00 | 238 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 497.00 | 67 899.00 | 671 598.00 | 739 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BT Marchandises | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 567.00 | | 107 567.00 | 107 567.00 |
BZ Autres créances | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
CF Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 764.00 | | 244 764.00 | 244 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 260.00 | 67 899.00 | 916 362.00 | 984 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 939.00 | 231 435.00 | | 248 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 302.00 | 17 503.00 | | 118 302.00 |
DL TOTAL (I) | 433 740.00 | 315 439.00 | | 433 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 681.00 | 60 944.00 | | 386 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 378.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 48 232.00 | | 58 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 958.00 | 9 277.00 | | 8 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 795.00 | 34 394.00 | | 19 795.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | 2 209.00 | | 8 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 621.00 | 155 435.00 | | 482 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 362.00 | 470 874.00 | | 916 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 228.00 | 17 271.00 | 4 600.00 | 55 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 228.00 | 17 271.00 | 4 600.00 | 55 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 681.00 | 54 600.00 | 218 400.00 | 386 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 509.00 | 178 509.00 | | 178 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 754.00 | 178 509.00 | 3 245.00 | 181 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 621.00 | 150 540.00 | 218 400.00 | 482 621.00 |