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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 012.00 | 38 496.00 | 91 516.00 | 130 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 380.00 | 15 732.00 | 4 648.00 | 20 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 742.00 | 55 228.00 | 302 514.00 | 357 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 102.00 | 55 228.00 | 470 874.00 | 526 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 435.00 | 183 157.00 | | 231 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 503.00 | 48 279.00 | | 17 503.00 |
DL TOTAL (I) | 315 439.00 | 297 935.00 | | 315 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 944.00 | 2 899.00 | | 60 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 8 249.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 47 268.00 | | 48 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 671.00 | 39 338.00 | | 43 671.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 955.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 435.00 | 98 709.00 | | 155 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 874.00 | 396 645.00 | | 470 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
FG Production vendue services | 583 533.00 | | 583 533.00 | 583 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 491.00 | | 602 491.00 | 602 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 11 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 10 083.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 497.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 649.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 7 435.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 7 181.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 449.00 | 664 809.00 | | 608 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 946.00 | 616 530.00 | | 590 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 503.00 | 48 279.00 | | 17 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 944.00 | 13 069.00 | 47 875.00 | 60 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 780.00 | 96 430.00 | 1 350.00 | 97 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 435.00 | 107 560.00 | 47 875.00 | 155 435.00 |