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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 8 708.00 | 42 063.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 751.00 | 8 708.00 | 1 879 043.00 | 1 887 751.00 |
BZ Autres créances | 282 470.00 | | 282 470.00 | 282 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 988.00 | | 295 988.00 | 295 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 739.00 | 8 708.00 | 2 175 032.00 | 2 183 739.00 |
CU Autres participations | 1 836 980.00 | | 1 836 980.00 | 1 836 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | 707 600.00 | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
DG Autres réserves | 374 185.00 | 235 168.00 | | 374 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 949.00 | 139 017.00 | | 139 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 894.00 | 1 454 945.00 | | 1 594 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 453.00 | 435 670.00 | | 332 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 055.00 | 155 330.00 | | 178 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 1 573.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 661.00 | 8 124.00 | | 12 661.00 |
EA Autres dettes | 52 909.00 | 464.00 | | 52 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 138.00 | 601 160.00 | | 580 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 032.00 | 2 056 104.00 | | 2 175 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 475.00 | 274 401.00 | | 358 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 789.00 | 22 937.00 | | 27 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 271.00 | 201 342.00 | | 225 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 322.00 | 62 325.00 | | 85 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 949.00 | 139 017.00 | | 139 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 980.00 | | 50 771.00 | 1 836 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 980.00 | | | 1 836 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 281 810.00 | | | 281 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 759.00 | 105 096.00 | 221 663.00 | 326 759.00 |
VI Groupe et associés | 178 055.00 | 178 055.00 | | 178 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 855.00 | 282 855.00 | | 282 855.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 138.00 | 358 475.00 | 221 663.00 | 580 138.00 |