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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 29 016.00 | 21 755.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 751.00 | 29 016.00 | 1 859 735.00 | 1 888 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 995 715.00 | | 995 715.00 | 995 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 883.00 | | 1 016 883.00 | 1 016 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 634.00 | 29 016.00 | 2 876 618.00 | 2 905 634.00 |
CU Autres participations | 1 837 980.00 | | 1 837 980.00 | 1 837 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | 707 600.00 | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
DG Autres réserves | 735 285.00 | 514 134.00 | | 735 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 526.00 | 221 151.00 | | 142 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 571.00 | 1 816 045.00 | | 1 958 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 754.00 | 225 526.00 | | 114 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 433.00 | 206 748.00 | | 757 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 2 580.00 | | 8 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 7 514.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 30 464.00 | 464.00 | | 30 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 048.00 | 442 832.00 | | 918 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 618.00 | 2 258 877.00 | | 2 876 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 048.00 | 330 044.00 | | 918 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 26 971.00 | | 13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 784.00 | 318 950.00 | | 226 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 259.00 | 97 799.00 | | 84 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 526.00 | 221 151.00 | | 142 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 751.00 | | 1 000.00 | 1 887 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 980.00 | | 1 000.00 | 1 836 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 862.00 | 10 154.00 | | 18 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 10 154.00 | | 18 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 983 709.00 | 983 709.00 | | 983 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
VI Groupe et associés | 757 433.00 | 757 433.00 | | 757 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 729.00 | 1 000 729.00 | | 1 000 729.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 048.00 | 918 048.00 | | 918 048.00 |