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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 39 170.00 | 11 601.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 751.00 | 39 170.00 | 1 849 581.00 | 1 888 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 856 568.00 | | 856 568.00 | 856 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 717.00 | | 862 717.00 | 862 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 468.00 | 39 170.00 | 2 712 298.00 | 2 751 468.00 |
CU Autres participations | 1 837 980.00 | | 1 837 980.00 | 1 837 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | 707 600.00 | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
DG Autres réserves | 877 811.00 | 735 285.00 | | 877 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 573.00 | 142 526.00 | | -150 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 997.00 | 1 958 571.00 | | 1 807 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 987.00 | 757 433.00 | | 835 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 8 415.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 3 232.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 65 867.00 | 30 464.00 | | 65 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 301.00 | 918 048.00 | | 904 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 298.00 | 2 876 618.00 | | 2 712 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 301.00 | 918 048.00 | | 904 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 601.00 | 13 601.00 | | -13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 892.00 | 226 784.00 | | 81 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 465.00 | 84 259.00 | | 232 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 573.00 | 142 526.00 | | -150 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 751.00 | | | 1 888 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 980.00 | | | 1 837 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 016.00 | 10 154.00 | | 29 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | 10 154.00 | | 29 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 832 609.00 | 832 609.00 | | 832 609.00 |
VI Groupe et associés | 835 987.00 | 835 987.00 | | 835 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 006.00 | 857 006.00 | | 857 006.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 301.00 | 904 301.00 | | 904 301.00 |