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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 751.00 | 50 771.00 | 1 862 980.00 | 1 913 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BZ Autres créances | 3 052 219.00 | | 3 052 219.00 | 3 052 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 671.00 | | 3 097 671.00 | 3 097 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 422.00 | 50 771.00 | 4 960 651.00 | 5 011 422.00 |
CU Autres participations | 1 862 980.00 | | 1 862 980.00 | 1 862 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | 707 600.00 | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
DG Autres réserves | 873 928.00 | 727 237.00 | | 873 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 571.00 | 146 691.00 | | 231 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 259.00 | 1 954 688.00 | | 2 186 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 447.00 | 688 442.00 | | 787 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 539.00 | 1 284 546.00 | | 1 972 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 447.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 426.00 | 4 737.00 | | 12 426.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 41 474.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 392.00 | 2 020 646.00 | | 2 774 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 651.00 | 3 975 334.00 | | 4 960 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 637.00 | 1 332 377.00 | | 2 023 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
FQ Autres produits | | | 9 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 344.00 | 261 428.00 | | 345 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 773.00 | 114 737.00 | | 113 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 571.00 | 146 691.00 | | 231 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 751.00 | | 25 000.00 | 1 888 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 980.00 | | 25 000.00 | 1 837 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 324.00 | 1 447.00 | | 49 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 324.00 | 1 447.00 | | 49 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 602.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 049 891.00 | 3 049 891.00 | | 3 049 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 000.00 | 35 245.00 | 194 813.00 | 786 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 539.00 | 1 972 539.00 | | 1 972 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 708.00 | 3 078 708.00 | | 3 078 708.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 392.00 | 2 023 637.00 | 194 813.00 | 2 774 392.00 |