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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 18 862.00 | 31 909.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 751.00 | 18 862.00 | 1 868 889.00 | 1 887 751.00 |
BZ Autres créances | 381 581.00 | | 381 581.00 | 381 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 988.00 | | 389 988.00 | 389 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 739.00 | 18 862.00 | 2 258 877.00 | 2 277 739.00 |
CU Autres participations | 1 836 980.00 | | 1 836 980.00 | 1 836 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | 707 600.00 | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
DG Autres réserves | 514 134.00 | 374 185.00 | | 514 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 151.00 | 139 949.00 | | 221 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 045.00 | 1 594 894.00 | | 1 816 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 526.00 | 332 453.00 | | 225 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 748.00 | 178 055.00 | | 206 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 4 061.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 514.00 | 12 661.00 | | 7 514.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 52 909.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 832.00 | 580 138.00 | | 442 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 877.00 | 2 175 032.00 | | 2 258 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 044.00 | 358 475.00 | | 330 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | 27 789.00 | | 26 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 950.00 | 225 271.00 | | 318 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 799.00 | 85 322.00 | | 97 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 151.00 | 139 949.00 | | 221 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 751.00 | | | 1 887 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 980.00 | | | 1 836 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 708.00 | 10 154.00 | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | 10 154.00 | | 8 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 381 167.00 | | | 381 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 663.00 | 108 874.00 | 112 789.00 | 221 663.00 |
VI Groupe et associés | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 991.00 | 381 991.00 | | 381 991.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 832.00 | 330 044.00 | 112 789.00 | 442 832.00 |