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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 49 324.00 | 1 447.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 751.00 | 49 324.00 | 1 839 427.00 | 1 888 751.00 |
BZ Autres créances | 2 109 630.00 | | 2 109 630.00 | 2 109 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 907.00 | | 2 135 907.00 | 2 135 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 658.00 | 49 324.00 | 3 975 334.00 | 4 024 658.00 |
CU Autres participations | 1 837 980.00 | | 1 837 980.00 | 1 837 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | 707 600.00 | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
DG Autres réserves | 727 237.00 | 877 811.00 | | 727 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 691.00 | -150 573.00 | | 146 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 688.00 | 1 807 997.00 | | 1 954 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 442.00 | | | 688 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 546.00 | 835 987.00 | | 1 284 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 021.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 737.00 | 1 426.00 | | 4 737.00 |
EA Autres dettes | 41 474.00 | 65 867.00 | | 41 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 646.00 | 904 301.00 | | 2 020 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 334.00 | 2 712 298.00 | | 3 975 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 377.00 | 904 301.00 | | 1 332 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 853.00 | | | 676 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 428.00 | 81 892.00 | | 261 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 737.00 | 232 465.00 | | 114 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 691.00 | -150 573.00 | | 146 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 751.00 | | | 1 888 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 980.00 | | | 1 837 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 170.00 | 10 154.00 | | 39 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 10 154.00 | | 39 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 806.00 | 2 095 806.00 | | 2 095 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 442.00 | | | 678 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 173.00 | 2 679.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 546.00 | 1 284 546.00 | | 1 284 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 048.00 | 2 110 048.00 | | 2 110 048.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 646.00 | 1 332 377.00 | 2 679.00 | 2 020 646.00 |