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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 678.00 | 1 561.00 | 35 117.00 | 36 678.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 931.00 | 14 378.00 | 6 553.00 | 20 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 057.00 | 15 939.00 | 65 118.00 | 81 057.00 |
BT Marchandises | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 609.00 | 15 939.00 | 134 671.00 | 150 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 752.00 | -57 559.00 | | -38 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414.00 | 18 807.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | -17 338.00 | -26 752.00 | | -17 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 201.00 | 53 870.00 | | 39 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 092.00 | 60 316.00 | | 60 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 53 795.00 | | 42 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141.00 | 6 502.00 | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 009.00 | 174 482.00 | | 152 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 671.00 | 147 730.00 | | 134 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 360.00 | | 238 360.00 | 238 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 360.00 | | 238 360.00 | 238 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 029.00 | 220 855.00 | | 242 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 615.00 | 202 048.00 | | 232 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 414.00 | 18 807.00 | | 9 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 194.00 | 2 744.00 | | 13 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 2 744.00 | | 11 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 040.00 | 14 802.00 | 23 238.00 | 38 040.00 |
VI Groupe et associés | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 847.00 | 127 609.00 | 23 238.00 | 150 847.00 |