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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 707.00 | 590.00 | 35 117.00 | 35 707.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 181.00 | 29 592.00 | 11 588.00 | 41 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 681.00 | 30 182.00 | 70 498.00 | 100 681.00 |
BT Marchandises | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 923.00 | 30 182.00 | 157 740.00 | 187 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 66 681.00 | 33 438.00 | | 66 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848.00 | 34 443.00 | | -848.00 |
DL TOTAL (I) | 79 033.00 | 81 081.00 | | 79 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 798.00 | 20 959.00 | | 10 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 13 528.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 030.00 | 50 161.00 | | 55 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 613.00 | 15 100.00 | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 707.00 | 99 749.00 | | 78 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 740.00 | 180 830.00 | | 157 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 780.00 | 88 951.00 | | 74 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | -108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 6 821.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 963.00 | 319 631.00 | | 286 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 811.00 | 285 188.00 | | 287 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848.00 | 34 443.00 | | -848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 572.00 | | 107.00 | 100 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 107.00 | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 811.00 | 4 372.00 | | 25 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | 4 372.00 | | 25 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 798.00 | 6 871.00 | 3 927.00 | 10 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 707.00 | 74 780.00 | 3 927.00 | 78 707.00 |