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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 707.00 | 308.00 | 35 400.00 | 35 707.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 975.00 | 20 056.00 | 919.00 | 20 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 305.00 | 20 364.00 | 59 941.00 | 80 305.00 |
BT Marchandises | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 821.00 | 20 364.00 | 106 457.00 | 126 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 401.00 | -16 161.00 | | -10 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | 5 760.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 21 781.00 | 1 599.00 | | 21 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 386.00 | 58 871.00 | | 53 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | 50 395.00 | | 24 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | 7 000.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 677.00 | 126 192.00 | | 84 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 457.00 | 127 791.00 | | 106 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 759.00 | | 228 759.00 | 228 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 759.00 | | 228 759.00 | 228 759.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 858.00 | 227 369.00 | | 228 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 676.00 | 221 608.00 | | 208 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 182.00 | 5 760.00 | | 20 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 182.00 | | 123.00 | 80 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | | 45.00 | 20 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | 78.00 | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | 1 191.00 | | 19 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 148.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 012.00 | 1 044.00 | | 19 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |