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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 707.00 | 160.00 | 35 547.00 | 35 707.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 931.00 | 19 012.00 | 1 918.00 | 20 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | 1.00 | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 182.00 | 19 172.00 | 61 009.00 | 80 182.00 |
BT Marchandises | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 963.00 | 19 172.00 | 127 791.00 | 146 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 161.00 | -29 338.00 | | -16 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | 13 177.00 | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599.00 | -4 161.00 | | 1 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 925.00 | 24 437.00 | | 9 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 871.00 | 53 440.00 | | 58 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | 60 737.00 | | 50 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 9 947.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 192.00 | 148 562.00 | | 126 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 791.00 | 144 400.00 | | 127 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 537.00 | 135 163.00 | | 120 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 369.00 | 246 496.00 | | 227 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 608.00 | 233 319.00 | | 221 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760.00 | 13 177.00 | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 087.00 | | 95.00 | 80 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 95.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118.00 | 2 055.00 | | 17 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 148.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | 1 907.00 | | 17 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 925.00 | 4 271.00 | 5 654.00 | 9 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 192.00 | 120 537.00 | 5 654.00 | 126 192.00 |