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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 707.00 | 455.00 | 35 252.00 | 35 707.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 126.00 | 21 522.00 | 19 604.00 | 41 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 501.00 | 21 977.00 | 78 524.00 | 100 501.00 |
BT Marchandises | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 000.00 | 21 977.00 | 158 024.00 | 180 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DH Report à nouveau | | -10 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 857.00 | 20 182.00 | | 24 857.00 |
DL TOTAL (I) | 46 638.00 | 21 781.00 | | 46 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | 53 386.00 | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 24 824.00 | | 42 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 760.00 | 6 466.00 | | 15 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 386.00 | 84 677.00 | | 111 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 024.00 | 106 457.00 | | 158 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 101.00 | 84 677.00 | | 97 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 383.00 | | 263 383.00 | 263 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 383.00 | | 263 383.00 | 263 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 1 699.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 760.00 | 228 858.00 | | 265 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 903.00 | 208 676.00 | | 240 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 857.00 | 20 182.00 | | 24 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 305.00 | | 20 196.00 | 80 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | | 20 151.00 | 20 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 45.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 364.00 | 1 613.00 | | 20 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 148.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 056.00 | 1 465.00 | | 20 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 402.00 | 5 117.00 | 14 285.00 | 19 402.00 |
VI Groupe et associés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 386.00 | 97 101.00 | 14 285.00 | 111 386.00 |