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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 707.00 | 590.00 | 35 117.00 | 35 707.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 181.00 | 25 221.00 | 15 960.00 | 41 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 572.00 | 25 811.00 | 74 761.00 | 100 572.00 |
BT Marchandises | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 641.00 | 25 811.00 | 180 830.00 | 206 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 438.00 | 8 581.00 | | 33 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | 24 857.00 | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 81 081.00 | 46 638.00 | | 81 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 959.00 | 29 402.00 | | 20 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 528.00 | 24 070.00 | | 13 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 161.00 | 42 154.00 | | 50 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 100.00 | 15 760.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 749.00 | 111 386.00 | | 99 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 830.00 | 158 024.00 | | 180 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 628.00 | | 317 628.00 | 317 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 628.00 | | 317 628.00 | 317 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 4 366.00 | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 631.00 | 265 760.00 | | 319 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 188.00 | 240 903.00 | | 285 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 443.00 | 24 857.00 | | 34 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 501.00 | | 1 041.00 | 100 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 126.00 | | 1 025.00 | 41 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 16.00 | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 977.00 | 4 804.00 | 970.00 | 21 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 135.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | 4 669.00 | 970.00 | 21 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 959.00 | 10 161.00 | 10 798.00 | 20 959.00 |
VI Groupe et associés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 749.00 | 88 951.00 | 10 798.00 | 99 749.00 |