| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 803.00 | 87.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140.00 | 803.00 | 338.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 136 988.00 | | 136 988.00 | 136 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 785.00 | 1 736.00 | 38 049.00 | 39 785.00 |
BZ Autres créances | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CF Disponibilités | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 609.00 | 1 736.00 | 357 873.00 | 359 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 750.00 | 2 539.00 | 358 211.00 | 360 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 541.00 | 40 787.00 | | 59 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 301.00 | 18 754.00 | | 12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 74 043.00 | 61 741.00 | | 74 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 97.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 025.00 | 241 639.00 | | 229 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 263.00 | 73 681.00 | | 54 263.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 1 288.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 168.00 | 316 705.00 | | 284 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 211.00 | 378 446.00 | | 358 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 168.00 | 316 705.00 | | 284 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 97.00 | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 297.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 297.00 | | 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 025.00 | 229 025.00 | | 229 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 230.00 | 93 654.00 | 15 575.00 | 109 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 168.00 | 284 168.00 | | 284 168.00 |