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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 79 640.00 | 4 754.00 | 74 885.00 | 79 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 488.00 | 49 714.00 | 39 773.00 | 89 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 487.00 | 164 267.00 | 228 220.00 | 392 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 664.00 | 218 736.00 | 642 929.00 | 861 664.00 |
BT Marchandises | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BZ Autres créances | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
CF Disponibilités | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 315.00 | | 356 315.00 | 356 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 980.00 | 218 736.00 | 999 244.00 | 1 217 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 099.00 | 6 588.00 | | 9 099.00 |
DG Autres réserves | 177 691.00 | 121 394.00 | | 177 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | 58 808.00 | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 310 953.00 | 300 460.00 | | 310 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 435.00 | 254 493.00 | | 377 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 805.00 | 12 501.00 | | 21 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 722.00 | 212 054.00 | | 215 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 779.00 | 68 698.00 | | 57 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 159.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 291.00 | 547 905.00 | | 688 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 244.00 | 848 365.00 | | 999 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 062.00 | 181 914.00 | | 275 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 772.00 | | 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 541.00 | | 287 614.00 | 601 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 491.00 | 861 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 491.00 | 561 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 490.00 | | 287 614.00 | 301 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 143.00 | 75 083.00 | 27 491.00 | 171 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 143.00 | 75 083.00 | 27 491.00 | 171 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 722.00 | 215 722.00 | | 215 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 761.00 | 101 699.00 | 229 130.00 | 376 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
VP Divers | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 397.00 | 132 346.00 | 50.00 | 132 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 291.00 | 413 229.00 | 229 130.00 | 688 291.00 |