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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968.00 | 18 765.00 | 42 203.00 | 60 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 316.00 | 56 461.00 | 181 855.00 | 238 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 334.00 | 75 225.00 | 524 109.00 | 599 334.00 |
BT Marchandises | 178 228.00 | | 178 228.00 | 178 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BZ Autres créances | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CF Disponibilités | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 918.00 | | 313 918.00 | 313 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 252.00 | 75 225.00 | 838 026.00 | 913 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 200.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 32 475.00 | 17.00 | | 32 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 722.00 | 34 167.00 | | 33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 181 776.00 | 148 054.00 | | 181 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 071.00 | 466 581.00 | | 396 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 5 180.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 535.00 | 240 048.00 | | 199 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 029.00 | 59 551.00 | | 48 029.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 6 344.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 250.00 | 777 703.00 | | 656 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 026.00 | 925 757.00 | | 838 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 498.00 | 382 415.00 | | 331 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 1 174.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 083.00 | | | 601 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 599 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 299 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 833.00 | | | 300 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 869.00 | 49 906.00 | 1 549.00 | 26 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 869.00 | 49 906.00 | 1 549.00 | 26 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 429.00 | 70 677.00 | 288 068.00 | 395 429.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 933.00 | 70 882.00 | 50.00 | 70 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 250.00 | 331 498.00 | 288 068.00 | 656 250.00 |