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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 164.00 | 43 451.00 | 18 713.00 | 62 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 326.00 | 127 692.00 | 111 634.00 | 239 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 541.00 | 171 143.00 | 430 397.00 | 601 541.00 |
BT Marchandises | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BZ Autres créances | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CF Disponibilités | 142 368.00 | | 142 368.00 | 142 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 968.00 | | 417 968.00 | 417 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 509.00 | 171 143.00 | 848 365.00 | 1 019 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 588.00 | 3 594.00 | | 6 588.00 |
DG Autres réserves | 121 394.00 | 64 511.00 | | 121 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 808.00 | 59 876.00 | | 58 808.00 |
DL TOTAL (I) | 300 460.00 | 241 652.00 | | 300 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 493.00 | 325 632.00 | | 254 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | 26 250.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 054.00 | 206 476.00 | | 212 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 698.00 | 78 196.00 | | 68 698.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 330.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 905.00 | 636 885.00 | | 547 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 365.00 | 878 537.00 | | 848 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 991.00 | 383 255.00 | | 365 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 763.00 | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 490.00 | | | 301 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 173.00 | 46 970.00 | | 124 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 173.00 | 46 970.00 | | 124 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 054.00 | 212 054.00 | | 212 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 720.00 | 71 806.00 | 181 914.00 | 253 720.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 894.00 | 84 843.00 | 50.00 | 84 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 905.00 | 365 991.00 | 181 914.00 | 547 905.00 |