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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 379.00 | 6 615.00 | 54 763.00 | 61 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 453.00 | 20 253.00 | 219 200.00 | 239 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 082.00 | 26 868.00 | 574 214.00 | 601 082.00 |
BT Marchandises | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 920.00 | 371.00 | 29 549.00 | 29 920.00 |
BZ Autres créances | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CF Disponibilités | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 914.00 | 371.00 | 351 542.00 | 351 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 997.00 | 27 239.00 | 925 757.00 | 952 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 990.00 | 2 000.00 | | 90 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 71 843.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | -6 426.00 | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 148 053.00 | 67 617.00 | | 148 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 580.00 | 727.00 | | 466 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 38.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 047.00 | 214 493.00 | | 240 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 551.00 | 49 693.00 | | 59 551.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 877.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 703.00 | 265 827.00 | | 777 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 757.00 | 333 444.00 | | 925 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 415.00 | 265 827.00 | | 382 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 727.00 | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083.00 | | 600 000.00 | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 300 000.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 26 691.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 26 691.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 048.00 | 240 048.00 | | 240 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 407.00 | 70 119.00 | 285 687.00 | 465 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VP Divers | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 175.00 | 112 296.00 | 12 879.00 | 125 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 703.00 | 382 415.00 | 285 687.00 | 777 703.00 |