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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 164.00 | 31 018.00 | 31 145.00 | 62 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 326.00 | 93 154.00 | 146 171.00 | 239 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 540.00 | 124 173.00 | 477 367.00 | 601 540.00 |
BT Marchandises | 178 044.00 | | 178 044.00 | 178 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CF Disponibilités | 161 908.00 | | 161 908.00 | 161 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 169.00 | | 401 169.00 | 401 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 710.00 | 124 173.00 | 878 536.00 | 1 002 710.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DG Autres réserves | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
DL TOTAL (I) | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 632.00 | | | 325 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 476.00 | | | 206 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 884.00 | | | 636 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 536.00 | | | 878 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 254.00 | | | 383 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 334.00 | 2 207.00 | | 599 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 284.00 | 2 207.00 | | 299 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 225.00 | 48 948.00 | | 75 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 225.00 | 48 948.00 | | 75 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 476.00 | 206 476.00 | | 206 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 869.00 | 71 239.00 | 253 630.00 | 324 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 267.00 | 61 217.00 | 50.00 | 61 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 885.00 | 383 255.00 | 253 630.00 | 636 885.00 |