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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 8 696.00 | 1 722.00 | 10 418.00 |
AH Fonds commercial | 897 429.00 | 220 553.00 | 676 876.00 | 897 429.00 |
AP Constructions | 63 077.00 | 23 826.00 | 39 251.00 | 63 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 495.00 | 1 316 247.00 | 901 248.00 | 2 217 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | 14 549.00 | 9 518.00 | 24 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 237.00 | | 484 237.00 | 484 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 723.00 | 1 583 870.00 | 2 112 853.00 | 3 696 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 994.00 | | 1 613 994.00 | 1 613 994.00 |
BZ Autres créances | 3 049 030.00 | | 3 049 030.00 | 3 049 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 083.00 | | 295 083.00 | 295 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 108.00 | | 4 958 108.00 | 4 958 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 831.00 | 1 583 870.00 | 7 070 961.00 | 8 654 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 160.00 | 43 044.00 | | 77 160.00 |
DG Autres réserves | 1 466 013.00 | 817 812.00 | | 1 466 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 727.00 | 682 317.00 | | 821 727.00 |
DK Provisions réglementées | 344 658.00 | 269 448.00 | | 344 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 558.00 | 3 812 621.00 | | 4 709 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 714.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 543 405.00 | 547 298.00 | | 543 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 405.00 | 548 012.00 | | 543 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 674.00 | | | 426 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 291.00 | 722 493.00 | | 854 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 033.00 | 695 659.00 | | 537 033.00 |
EA Autres dettes | | 18 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 998.00 | 1 436 482.00 | | 1 817 998.00 |
ED (V) | | 3 836.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 961.00 | 5 800 951.00 | | 7 070 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 411.00 | 5 909 094.00 | 6 494 505.00 | 585 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 411.00 | 5 909 094.00 | 6 494 505.00 | 585 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 585.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 238.00 | 3 632.00 | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | 61 217.00 | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 18.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 448.00 | 70 464.00 | | 78 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 003.00 | 128 028.00 | | 81 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 765.00 | -66 811.00 | | -77 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 734.00 | -671 003.00 | | -584 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 760.00 | 5 912 669.00 | | 6 772 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 033.00 | 5 230 351.00 | | 5 951 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 727.00 | 682 317.00 | | 821 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 186.00 | | | 3 257 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 696 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 339.00 | | | 2 349 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 3 473.00 | 8 696.00 | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 715.00 | 182 906.00 | 9 000.00 | 1 180 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 448.00 | 78 448.00 | 3 238.00 | 269 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 012.00 | 231 164.00 | 235 771.00 | 548 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 291.00 | 854 291.00 | | 854 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 674.00 | 426 674.00 | | 426 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 083.00 | | | 295 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 108.00 | 2 429 222.00 | 2 528 886.00 | 4 958 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 998.00 | 1 817 998.00 | | 1 817 998.00 |