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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 288.00 | 11 991.00 | 11 297.00 | 23 288.00 |
AH Fonds commercial | 897 429.00 | 366 413.00 | 531 016.00 | 897 429.00 |
AP Constructions | 202 755.00 | 47 403.00 | 155 352.00 | 202 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 492.00 | 2 017 233.00 | 1 305 259.00 | 3 322 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 772.00 | 25 042.00 | 10 730.00 | 35 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 179.00 | | 590 179.00 | 590 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 916.00 | 2 468 083.00 | 2 603 833.00 | 5 071 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 607.00 | | 1 834 607.00 | 1 834 607.00 |
BZ Autres créances | 4 762 137.00 | | 4 762 137.00 | 4 762 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 763.00 | | 6 666 763.00 | 6 666 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 738 679.00 | 2 468 083.00 | 9 270 596.00 | 11 738 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 504 256.00 | | | 1 504 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 156 235.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 954 206.00 | 2 968 449.00 | | 3 954 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 921.00 | 1 029 522.00 | | 733 921.00 |
DK Provisions réglementées | 469 751.00 | 478 158.00 | | 469 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357 878.00 | 6 632 365.00 | | 7 357 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 633.00 | 399 329.00 | | 447 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 633.00 | 399 329.00 | | 447 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363 614.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 282.00 | 867 454.00 | | 738 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 078.00 | 734 118.00 | | 725 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 508.00 | 1 965 185.00 | | 1 463 508.00 |
ED (V) | 1 577.00 | 869.00 | | 1 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 596.00 | 8 997 748.00 | | 9 270 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 444.00 | 1 965 185.00 | | 1 463 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 613.00 | 6 227 609.00 | 6 914 222.00 | 686 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 613.00 | 6 227 609.00 | 6 914 222.00 | 686 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 361.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 183.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | -419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 363.00 | 41 360.00 | | 52 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 363.00 | 41 360.00 | | 52 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 956.00 | 80 898.00 | | 43 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 956.00 | 80 900.00 | | 43 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 407.00 | -39 540.00 | | 8 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 789.00 | -663 053.00 | | -326 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 526.00 | 7 835 083.00 | | 7 071 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 605.00 | 6 805 561.00 | | 6 337 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 921.00 | 1 029 522.00 | | 733 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 252.00 | | 1 061 841.00 | 4 353 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 176.00 | 5 071 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 176.00 | 4 151 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 717.00 | | | 920 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 535.00 | | 1 061 841.00 | 3 432 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 963.00 | 325 120.00 | | 2 142 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 666.00 | 45 738.00 | | 332 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 297.00 | 279 382.00 | | 1 810 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 834 607.00 | 1 834 607.00 | | 1 834 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762 137.00 | 3 257 881.00 | 1 504 256.00 | 4 762 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608 963.00 | 5 104 707.00 | 1 504 256.00 | 6 608 963.00 |