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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
AH Fonds commercial | 897 429.00 | 265 433.00 | 631 996.00 | 897 429.00 |
AP Constructions | 63 077.00 | 29 714.00 | 33 363.00 | 63 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 632.00 | 1 478 741.00 | 1 252 892.00 | 2 731 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | 18 574.00 | 5 493.00 | 24 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 726 623.00 | 1 802 880.00 | 1 923 744.00 | 3 726 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 916.00 | | 3 162 916.00 | 3 162 916.00 |
BZ Autres créances | 3 048 944.00 | | 3 048 944.00 | 3 048 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 615.00 | | 6 314 615.00 | 6 314 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 238.00 | 1 802 880.00 | 8 238 359.00 | 10 041 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 363 699.00 | | | 2 363 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 246.00 | 77 160.00 | | 118 246.00 |
DG Autres réserves | 2 246 654.00 | 1 466 013.00 | | 2 246 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 784.00 | 821 727.00 | | 759 784.00 |
DK Provisions réglementées | 438 620.00 | 344 658.00 | | 438 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 563 304.00 | 4 709 558.00 | | 5 563 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 278.00 | 543 405.00 | | 560 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 278.00 | 543 405.00 | | 560 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 032.00 | 426 674.00 | | 490 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 264.00 | 854 291.00 | | 803 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 480.00 | 537 033.00 | | 821 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 776.00 | 1 817 998.00 | | 2 114 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 359.00 | 7 070 961.00 | | 8 238 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 776.00 | 1 817 998.00 | | 2 114 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 459.00 | 6 119 087.00 | 6 677 546.00 | 558 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 459.00 | 6 119 087.00 | 6 677 546.00 | 558 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 974.00 | 3 238.00 | | 16 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 974.00 | 3 238.00 | | 16 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2 555.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 937.00 | 78 448.00 | | 110 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 388.00 | 81 003.00 | | 113 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 414.00 | -77 765.00 | | -96 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 098.00 | -584 734.00 | | -492 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 281.00 | 6 772 760.00 | | 6 703 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 497.00 | 5 951 033.00 | | 5 943 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 784.00 | 821 727.00 | | 759 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 723.00 | | | 3 696 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 876.00 | | | 2 788 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 870.00 | 260 305.00 | 41 296.00 | 1 583 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 1 722.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 621.00 | 213 703.00 | 41 296.00 | 1 354 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 658.00 | 110 937.00 | 16 974.00 | 344 658.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 405.00 | 17 943.00 | 1 070.00 | 543 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 063.00 | 128 880.00 | 18 044.00 | 888 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 943.00 | 1 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 937.00 | 16 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 264.00 | 803 264.00 | | 803 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 032.00 | 490 032.00 | | 490 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 916.00 | | | 3 162 916.00 |
VP Divers | 3 048 944.00 | | | 3 048 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 480.00 | 821 480.00 | | 821 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 915.00 | 3 950 216.00 | 2 363 699.00 | 6 313 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 776.00 | 2 114 776.00 | | 2 114 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |